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场次:原场次:2008 年 5 月 24 日 第一场 新2008 年

作者:和记娱乐   发布时间:2020-05-12 20:19

  同城票据交换操作流程_互联网_IT/计算机_专业资料。同城票据交换操作流程 一、同城票据交换操作流程图 第一天上线 上午提出 场次:原场次:2008 年 5 月 23 日 第一场 新场次:2008 年 5 月 23 日 第二场 当前场次:2008 年

  同城票据交换操作流程 一、同城票据交换操作流程图 第一天上线 上午提出 场次:原场次:2008 年 5 月 23 日 第一场 新场次:2008 年 5 月 23 日 第二场 当前场次:2008 年 5 月 23 日第一场 用户到我行办理业务(支票) 活期存款存入-交易类别选 或 “交换提出”,票据状态“待提 出” A/B 柜经办 活期存款支取-交易类别选“交换 提出”,票据状态“待提出” A/B 柜经办,换人复核 调用[同城交换清单打印],打 印交换票据核对表 A/B 柜经办 A/B 柜操作 调用[交换提出]交易,与票据实物核对无误后,在系统中 改票据状态“待提出”为“已提出”D 柜操作 调用[同城票据交换清单打印],打印 “汇总机构提出清单” D 柜操作 要求打码的,进行打码,打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人 员,完成交接、登记工作(打码机具休操作详见操作流程)D 柜操作 调用[交换场次切换]D 柜操作 中午 11:00 左右票据交换所取提出票据 下午 13:30 左右票据交换所送提入票据 第一天上线 下午提入 场次:原场次:2008 年 5 月 23 日 第二场 新场次:2008 年 5 月 24 日 第一场 当前场次:2008 年 5 月 23 日第二场 我行收到交换提入票据 将提入的支票进行[电子验印] D 柜操作 调用[交换票据提入]D 柜操作 借或贷记 交换轧差 D 柜操作, 如: 提出轧差金额=500(借)-800(贷)= — 300 提入轧差金额=1200(贷)-1000(借)= 200 轧差金额= — 300+200= —100 (贷) 第一次[电子验印]未通过想再次 验印的,可再次[电子验印] [电子验印]通过 交换批次/手工入账 A/B 柜操作 (对当场 提入的借记和贷记票 据一并进行入帐) 入账成功 [电子验印]未通过 入账未成功 打印“提入票据入账成功 明细清单” A/B 柜操作 调用[提入票据 退票/B 柜操作 罚金处理 调用[交换场次切换]D 柜操作 晚上 16:00 左右票据交换所取提出票据 次日 8:00 左右票据交换所送提入票据 第二天 上午 该流程单独针对提出票据 入帐、提出票据退票业务。 场次:原场次:2008 年 5 月 24 日 第一场 新场次:2008 年 5 月 24 日 第二场 当前场次:2008 年 5 月 24 日第一场 对第一天(2008 年 5 月 23 日第一场)提出票据 进行入帐 [注:提出票据隔场入帐] 提出票据未退票的,应调用[批次/ 手工入账](选择转销)A/B 柜操作 (支票) 提出票据对方退票,该笔退票在本场提入 的,应调用[交换提入—实物退票]D 柜操作 调用[提出票据退 票]A/B 柜操作 如用户不再做提出,处理标 志选择“入帐”A/B 柜操作 或 如用户需再次提出,处理标志选择“退 票重提”,输入修改项 A/B 柜操作 登记退票登记簿,退票理由 书和退票实物返还客户 交换提出 D 柜操作 提入票据退票 [电子验印]未通过 入账未成功 调用[提入票 据退票] B 柜 罚金处理 票据不合规等其它原因 填写“退票理由 书” 随本场提出票据提出至提出行 提入票据电话退票 如提入票据由于特殊原因不能当场退票时,应打 电话通知提出行,按要求将“退票理由书”和票 据传真至提出行,并做好记录。 发起电话退票(提入票据 退票)D 柜操作

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