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如何让利润“飞翔”:“自动取款机”的三大秘

作者:和记娱乐   发布时间:2019-09-24 19:38

  实盘交易大赛中脱颖而出,聚焦了广大参赛者的目光,目前位居轻量组第二,尤其是7月份以来,累计净值由6.13迅速飙升至到28.69,成绩突飞猛进,他是如何做到的?带着这些疑问,期货日报记者有机会采访了昵称为“自动取款机”的账户操作者王先生,他性格开朗风趣,为人随和,让我们来听听他的交易心得和期货故事。(以下是他的自述内容)

  当被期货日报记者问及在期货市场摸爬滚打这么多年中最大的心得体会时,我首先提到的便是“稳中求进,掌握管理”这样一条理念。我认为,“交易核心中的核心就是学会如何管理资金。合理掌握资金管理,才能做到不被市场淘汰,因为在市场中能够生存下去才是第一要义;其次便是管控风险,及时地止损也是投资者在市场上存活所必须具备的技能;最后才是追求收益,只有将前两者都合理把控好,才可以真正的去追逐收益和利益。”

  回忆起当年我接触期货行业,其实那是在十几年前大学本科毕业之后偶然间了解到的,虽然我在大学的金融课程中接触过这一名词,但碍于课本上讲的知识过于抽象,当时并未真正地了解其是一个怎样的交易工具。

  经过自己仔细钻研,我慢慢发现,其实期货市场是一个监管严格、很适合投资或投机的市场。再加上当时的工作也没有足够的时间去搞实业或者干脆有勇气去创业,于是就决定利用闲暇时间在期货这个市场里闯一闯。

  自此,我便开始关注期货行情,了解进本盘面,向期友们学习、交流经验。印象最深刻的一件事,是当年十一假期过后第一个交易日,所有商品几乎全线跌停,只有棉花没有跌停,好多品种连续跌了几个板,最后被交易所协议平仓。据当时坊间传言讲是某大神十一放假前作空了几千万的铜空单,然后携全家欧洲旅游,回来连续收板。当时真的膜拜不已,再后来听说此人也是从几万元本金做起来的,便更加崇拜。其间期友们给其起一绰号“自动取款机”,因而便决定自名“自动取款机”,一是向大神致敬,二是希望自己也能做到像他那个样子。

  我定下了目标之后,就有了方向,接下来便是系统的学习有关期货业的知识,当时拜读了各种名著,如《通向财务自由之路》《经典蜡烛图》《专业投机原理》以及《股票作手回忆录》之类的,但是现在却大部分都不记得内容了。看到这里可能就有人要问了,那既然都不记得内容了,看它还有什么用?在这里用我之前看到过的一段话来回答:当我还是一个孩子的时候,我吃过很多食物,现在已经记不得吃过什么了。但可以肯定的是,它们中的一部分已经长成了我的骨头和肉。我想读这些书的作用亦是如此,正是有了这些书目的阅读做铺垫,为我打下了牢固的基础才有了我现在小小的成绩吧。

  我在经过了大量的阅读和观摩他人的操作后,便逐渐开始尝试实盘操作。众所周知实践才是检验真理的唯一标准,纸上谈兵的事是做不得的,只有大量的实践练习才能将书中的知识灵活的运用。

  犹记得我的第一笔单子是委托期货公司下的豆粕多单,当晚美豆粕大跌,第二天开盘直接损失持仓资金的百分之三十,这对当时初出茅庐的我来说无疑是个打击,但这个打击却并未打消我继续交易的念头,反倒是是激起了我不服输的那股劲儿。

  在那之后我的经历便是,不断地尝试,在失误和挫折中找寻问题所在。起初很长一段时间其实我都是在交学费当时由于盘面的不连续,各品种经常大幅高低开,做起来要比现在难做的多,因为止损经常不受控制,我本人也是风险偏好者,波段交易而且经常满仓,常损失惨重。

  后来,市场流行了很长一段时间的炒单,然后便又是各种学习炒单技巧,搜集炒单视频文章,很长一段时间做起来相当不稳定,而且特别辛苦。夜盘开场之后,每天晚上做到一点便是常态,两点半的时候也有。

  记得有一次,专门等到两点出消息,炒最后的黄金半小时,辛苦程度可想而知,期间也迷茫过,想到过放弃,但还是咬咬牙坚持了下来。2016年交易所为了抑制黑色系投机开始频繁提手续费,炒单之路也行不通了,又回归到波段交易,交易盈亏相当不稳定,直到2017年才发现是自己资金管理有问题,赚的时候几倍都赚到了,可是因为没出金导致回撤百分之七八十就再次打回原形,如此反复,直到18年初才强迫自己改正,账户内留少量资金,大量备用子弹放银行里,虽然交易规则也不十分完善,但已经开始能够稳定盈利,直到今年比赛后的爆发。

  近段时间来我的净值增长比较快,实际上说到底就是复利的魅力。我会通过出金的方式来确保自己不至于出现特别的大幅回撤。当然四月份从盈利到亏损时我回撤也不小,不过还好当时本金伤害不算很大,否则我就只能入金补足计划初始资金额度,阶段性仓位重,大幅回撤不可避免,但仓位是相对的,账户内满仓,不代表我就是用全部身家在博弈。我习惯账户内重仓或者满仓操作,而通过出金来控制风险,这样可以避免因账户资金过多不出金而看到可用资金较多产生不按计划开仓的冲动。

  我在今年两次比较大幅回撤都是因为铁矿,直到现在铁矿还有十几万的亏损。第一次是春节前多单节后第一天涨停板我没有及时调整,出现了盈利大幅回撤,第二次四月份的回撤也是铁矿,抗了亏损单,只是没有死扛,最后几乎最低点止损,然后铁矿就开启了一波波澜壮阔的牛市,此段行情我几乎全部错过。这种事情也不是第一次出现,于是我便决定不参与铁矿了,后来关注到了苹果,今年的第一桶金也算是从上得来的,可能是运气好,反应快,上涨行情几乎全部吃到,下跌也成功避开甚至反手。虽然也曾分析苹果会到12000元一吨,但分析和做是两码事,遇到特殊情况就灵活处理,至此苹果第一桶金完美收官。

  我是一个主观交易者,很多投资者的专业知识要比我强的多,为什么有的人赚钱这么难?交易的核心到底是什么?我讲三个方面的框架内容,一是交易核心中的核心就是资金管理,资金管理到位了,首先你不会被市场迅速淘汰,毕竟活下去才是首位的;其次就是止损,实际上也是第一条的延伸,还是活下去;第三点才是求发展,考虑盈利的问题,放大盈利,小亏大盈,最终会盈利。有很多投资者已经站在盈亏平衡边缘,没有突破,可能是没有做到让利润奔跑,不要人为刻意设置盈亏比的绝对数值,而是真正让利润放大。盈利的单子,在出现明确反转信号时,安心持有。比如说前段时间的镍的七连阳,伦镍甚至是十二连阳,连阴线都没有出,这个时候很多投资者就提前止盈了,但这明显是错误的。

  期货市场是在不断变化的,今天还适用的策略,过几个月后可能就不赚钱甚至亏损了。作为一个投资者,要及时适应这种变化,不断调整交易思路,随机应变。没有一招鲜,只有用发展眼光看问题,主动适应市场,才可能在这个市场长久的活下去。

  对于刚进入这个市场的投资者来说,我想说的是,盈利甚至是持续盈利的时候,不要盲目自大,亏损尤其是连续亏损也不要气馁。每个人都有顺的离谱闭眼下单盈利的时候,也有背的不行怎么做都在亏损的阶段。

  客观看淡。怎样看淡呢?最核心的问题其实还是资金管理,即永远不要拿自己输不起的钱来做投机!不仅不要拿着亏不起的钱做投机,计划投资额度要最少分成五份,给自己充分的容错空间。把市场当作赌场的观点是严重错误的,这个市场不是赌场,做的成功的人的绝对数量并不低,风格不尽一样而已。

  最后我想对广大投资者强调两点:第一是务必做好资金管理。这个是生命线,没有生命线作保障,必然很快被市场淘汰,任你几个亿身价,敢满仓拼,极端情况下两天爆仓。第二就是学会宽容。宽容自己的错误,在交易中每个人都会无数次犯相同的错误,比如不止损,想改变也只有不断的砍,砍的多了,砍的疼了自然会在打算扛单前考虑到后果,练的多了,砍的多了你会发现犯错的频率会越来越低,这样离赚钱也就越来越近了。

  交易就像一门艺术,我已坚持学习十年,中间账户数次爆仓,数不清的失眠夜晚。这条路无捷径可走,唯有打好基本功,在无数次的开仓、持有、平仓的磨练中不断提高交易水平,才能有最终实现盈利的可能。祝广大投资者能成为真正的投资者,而不是把这个市场看作是赌场,在此寻求一夜暴富。

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